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华尔街鬼才投机客:每一个成功交易者一定经历过凤凰涅槃般的痛苦
网络 • 2018-06-14 10:41:01     编辑整理:帮投网    
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导语: "我一买股票它就下跌,卖出之后它反而上涨,难道股市总与我作对?"

从表面上看,股市似乎总是与我们作对。一支股票明明看好是漂亮的上升通道,然而刚刚建仓就跌下来了。上涨的股票总是躲来躲去,就是不能让我们赶上享受坐轿乐趣。而看到股票上涨无望,在愤恨中将其尽数抛出后,它却走上了真正的上升通道。难道股市专门与我们小股民作对不成?有些人只怪自己运气不佳,命苦,点儿背...。

实际上,股票之所以逆着我们是有其深刻的原因的,并不是我们真的运气不佳。

一支股票之所以上涨,就是因为我们没有买入;而之所以下跌却是因为我们买入造成的。也就是说,股票上涨是被我们冷落造成的,而股票下跌是被我们买跌的!这话听起来让人糊涂 ,股票怎么就能被我们买跌了呢?难道造成这一切的罪魁祸首正是我们自己?且听我慢慢道来。

为了详细解释这个问题的来龙去脉,我们不妨将股市中的人群理想化,分成三个组:

A.庄家

B.大多数股民

C.少数股民

A组是拥有大量资金,能够按照计划统一行动的人或机构,就是我们常说的庄家。我们暂不讨论有多个庄家同时涉足一支股票的情况。他们行动统一,掌握所有数据,阴险狡猾,象草原上等待捕猎的狮子。

B组是股市中的资金贡献主力军,虽然总体资金量很大,但没有相同的一个头脑,行动上相互影响,一有风吹草动就会行为趋同,就象草原上盲目奔跑的牛群。

C组是拥有少量资金的个别散户,他们能够靠敏锐的感觉洞察草原上发生的一切,一边看着狮子,一边盯着牛群。

如果您感到股市经常与您作对,很不幸,您被分到了B组。

如果您足够聪明,只从上面的分组,就能明白一些问题。A组的目的很简单,就是底部吸取足够的股票,拉高后想办法让B组买入。请注意,一定是拉高后让B组买入,而不是在底部就让B组买入。假设A组已经成功地在底部吸纳了足够多的股票,那么建立一个漂亮的上升通道就是最重要的任务了。这个上升通道可以是一个漂亮的圆弧底,也可以是连续几个涨板的电梯。总之,股票的价格是上来了,而且已经远离了庄家的成本区域。这时就可以放出利好。比如,这支股票业绩大幅增长,或者搞了个什么网络项目,或者沾上了某某概念等等,花不了多少钱就可以将这些信息传递给B组了。需要注意的是:A组此刻并没有赚到钱,顶多是一个大股东。当然,就其手中的股票市值而言已经放大了许多。但那只是一个“市值”,还没有真正兑现成帐面上的钞票。A组面临一个收获季节,如果不闹什么天灾,估计收成会不错了。

利好消息一出,B组开始关注这支股票,其中对消息反映最快的成员已经在这个价位接纳了庄家手中的股票,然而,庄家手中的筹码实在太多,如果B组不能接纳其中的大部分,那么A组是赚钱无望的。为了让B组尽快接纳手中的股票,A组采用“利好兑现”法,再让股票上涨一些,B组中的先驱自然喜上眉梢,也向周围的朋友夸口和推荐,这件事情已经变成了真的。B组之所以是B组就是因为他们象草原上盲目奔跑的牛群,随着大量B组资金购入这只股票,A组早已经计算其“盈亏平衡点”了!所谓“盈亏平衡点”就是底部吸筹以及拉抬过程总共花的钱。因为是拉高后放出的利好,所以可以想见,用不着卖出手中所有的股票就可以达到盈亏平衡点。而一旦达到盈亏平衡点,A组就完全脱离了危险区,所有风险都在B组上。后面就要看A组赚钱的兴趣了。正当B组大量买入这支股票时,A组手中的筹码逐渐放空,最后A组成功退出。可以想见此时B组的悲惨境地。正当人们兴冲冲地抢购这支有着丰富想象空间的大黑马”时,庄家已经数钱不玩儿了!乌合之众能够承受多长时间的高价位?于是股价失去支撑掉落下来...。草原上又结束了一场血腥的猎杀过程。

这个过程对A组来说简直太理想了,是A组梦寐以求的事情。对A组来说,最不理想的情况是这样的:B组很不听话,在A组放出利好之后,B组购买者寥寥,A组就只好再放利好,或继续利好兑现,让股价上涨,加大奖励B组中先来者的力度,目的是给B组中的其他人“做榜样”。遗憾的是股市目前难作,B组就是观望好奇而不出手。于是A组开始研究针对B组不上钩的对策。有几种可行的方案:A组如果选择股票下跌,根本没有意义,好不容易拉抬上来,跌下去岂不白费力气?如果选择横盘整理,倒是能够保持战果,稳住B组中的先来者,但B组可能更失去胃口,更是不愿上钩。选择上升也许最好,这样,B组中的先来者可以被起长期慢牛稳住心神,贪心使其等待股票翻番,而不急于跑掉。股价持续上涨也会更远离A组成本区,出手更少的股票就可以达到“盈亏平衡点”,剩下的全盘杀出也可以赚钱。所以股票发生了持续上涨的长期慢牛。结果,最令A组感到倒霉的事情发生了,股价不断提高,以致高得让B组都买不起了!于是出现了这样一支股票,股价持续上升,而B组就是不进入跟风,而B组越是不跟风,A组就越会将股票价格拉高。那些连续上涨数月而无人知道为什么上涨的股票就是这样产生的。A组这次是非常失败的,成了名副其实的大股东!而B组也高明不到哪里去,他们不是庆幸自己的偶尔坚定,一不留神打败了A组,而是纷议论猜测所发生的这一切,痛心扼腕地埋怨自己为什么当初早没有买入这支大黑马。殊不知,如果当时B组真正买入了这支股票,也不致让A组成为这支大黑马的大股东了!

以上所描述的两种情况都是比较理想化的,是比较极端的状态。按照正态分布的统计学理论,多数情况介乎两者之间。而拉抬过程也是千差万别。

由以上分析可以看出,B组永远处于不利状态。A组如果捕猎成功,自然都是B组的钞票进入了A组的帐户。A组如果捕猎不成功,B组也必然是没有行动。总之,B组要么赔钱,要么不赚钱!这就是股市为什么总与最大多数的小股民作对的原因了。

到目前为止,我们一直也没有谈到C组。B组中获得A组奖励的人不是C组成员。C组的特点是建仓价位与庄家成本价位基本持平。C组成员能够洞察股市变化,根据对股价和成交量的判断,在A组达到“盈亏平衡点”前后出局。他们是股市中真正的孤胆英雄。在您研读了所有文章之后,欢迎您成为C组成员。

华尔街鬼才投机客:每一个成功交易者一定经历过凤凰涅槃般的痛苦!

对一个行业来说,所谓行业的逻辑,无怪乎是指金字塔底层的失意之人托起了金字塔顶端的寥寥得意者,金融投机的世界里这种金字塔逻辑表现的更为明显,要么赚钱要么亏钱,结果就在那里明摆着,财富永远都是由金字塔的底层向顶端的极少数人集拢,因此,参与金融投机,注定对大部分人来说是一场苦旅。

交易市场的巨大财富诱惑足以把人性中的贪婪和恐惧等人性弱点放大到极致,真理往往掌握在少数人的手里,用金融投机的逻辑来解释的话就是,所有的交易都应该是反人性的,比如当大众越狂热的时候,说明市场离萧条就越近了。

华尔街鬼才投机客:每一个成功交易者一定经历过凤凰涅槃般的痛苦!

其实,大多数的交易者并不缺乏智慧,但是在金融投机市场智慧往往并没有像在其他行业那样无往不利,许多其他行业的精英照样在金融投机市场输个底掉足以证明这一点,甚至很多优秀的人会陷入到一种强者的陷阱里面。

反人性往往是痛苦的,我们说交易心态不能培养只能磨炼,就算在学校里面学习十年怎么交易,也不如切身在交易里操作一个月来的深刻,所磨炼的就是自己的人性修为,近代医学认为,人的大脑分为下垂体控制的潜意识区域和大脑皮层控制的有意识区域,两个区域相互抑制,只能有一种占据主导,控制人体做出不同的决策,医学中已经证明当人面临恐惧的时候,人体的血液会涌向下垂体,此时动物性的潜意识会主导人的决策,大脑皮层受到压制,理性的有意识被抑制,人就会变得患得患失,急功近利。

也正是这种对痛苦的承受能力不同区分了成功的和失败交易者,逃避痛苦也就意味着主动放弃了往金字塔顶端攀爬的机会,每一个成功的交易者一定是经历过凤凰涅槃般的痛苦的,“我的人生是一场失败”,谁曾想过曾经叱咤市场几十年的交易之神,以此总结和了断了自己的一生,一生所追求的辉煌,最后却得到一个失败的结论,这是何等的悲凉。

当经历并且能够承受这种痛苦之后,不再随便急功近利,不再患得患失,市场的波动不再能够随便掀起心态波动的涟漪,大脑皮层能够时时抑制下垂体,每一次下单都在理性和规则的要求之内,盈利反而成了一种附属品。

华尔街鬼才投机客:每一个成功交易者一定经历过凤凰涅槃般的痛苦!

止损的唯一理由应该是趋势变了

交易中没有绝对正确的分析预测,也没有只赚钱不亏钱的交易者,所以意识到止损的重要性不难,只是时间早晚的问题,亏钱亏到心疼,自然而然的就会想着去设置止损。

并且,在交易系统中止损的设置也是决定交易员最终能否盈利的关键,止盈决定能赚多少,止损决定能否赚钱,盈亏比是一个框架,止损的设置是基础,如果认同行情是客观的这一观点的话,实际上,在你设置了止损位,开仓进场以后,这笔交易是赚钱还是亏钱结果就已经注定,后面的走势只是证明这个结果的过程。

一般来说,止损的设置目前有很多种方法:移动止损法,均线止损法,指标止损法,裸k止损法, 密集成交区止损法,形态止损法,时间止损法,资金止损法等。

其中前六种可以统称为图表止损法。

交易员本身不同,偏向的方法也会不同,但是不论使用哪种方法,应该充分考虑一个的前提。

即,应该在行情已经证明入场判断错误或者行情转势的时候才触碰到止损,因为在交易里,止损止错的单子是成本最高的。

想象一下,方向是看对的,本来能赚钱的,但是却亏钱出场了,于资金于交易者信心都是多么大的打击。

有的交易员偏好使用比例止损或者资金额度止损,亏到一定数量的金额之后立即止损出场,这于资金本金和交易信心额保护都是很有效的止损方式,但是,一个最大的问题是,如果设置有偏差,就会造成你的止损点已经到了,但是从走势来看,行情并没有转势。

尤其对趋势交易者而言,趋势交易系统的胜率本来就不高,止损点的设置最能考验一个趋势交易系统的优劣,这也是趋势交易最难学的地方,市场周期不同,波动率就不同,如果从头至尾只是按照一种方式设置止损条件,错杀率就会提高,因此,这也是很多优秀的交易员会有两套交易系统的原因,不同的市场周期,选择不同的交易系统,当然这对市场周期的把握也提出了很高的要求。

华尔街鬼才投机客:每一个成功交易者一定经历过凤凰涅槃般的痛苦!

你是否后悔过步入炒股这个行业?

客观上说,大部分人都应该会后悔过的,包括我自己,因为金融市场能够运行下去的代价就是少数人赢钱多数人亏钱!少数人暴富的神话如同一朵精神的彼岸花,引诱无数勇者,庸者,智者寻梦而来。

问题是,终归会有太多的人在彼岸花的幻梦里迷失自我!

不同的人,不同的阅历,不同的行事风格,决定了交易的路上很难“迷时师渡悟”,不论悟与不悟,只能靠自度。

从暴富的美好愿景到爆仓的冰冷的现实,天堂与地狱的极端差别,足以给每一个交易者足够的心灵震撼!

不能否认,任何行业都有天才,表面上来看交易行业的天才要求是最低的,因为根本就没有什么高标准来定义符合哪些条件的交易者属于交易天才,比如,大家比较认可的数理推理能力好,但是集聚了众多诺贝尔得主的长期资本不是也失败了么?

因为没有标准,就造成了每个人都觉得自己可能是交易天才的心理误区,就像这个世界上最容易画的就是鬼,因为谁都没有见过鬼,没有标准,就决定了谁都可以说自己画的才是真正的鬼。

错误的心理,就会产生错误的预期,从而导致错误的行为,这也是大部分人抱着急功近利的暴富梦投身交易市场最终爆仓的原因,你我皆凡人,初入市场就应该用凡人的思维审视这个市场,生存第一,盈利第二。

交易,必须要有自己的理念和哲学,理念可以跟名师交流,哲学只能靠自己,在理念和哲学的基础上尝试去编制适合自己的交易系统。

对许多人来说,可能现在很难理解,这些空洞的理念无法用到实际的交易上,远不如指标来的有效,其实交易系统的构建过程,就是不断否定自己观点和束缚情绪的过程,用失败的教训来固定正确的内容。

虽然这个过程会面临诸多痛苦,但这确是能够在寻找圣杯的路上走下去的唯一方法。


交易其实是一件简单的事情

交易多年的交易者肯定都会有这样的感觉,交易到最后其实就是一种简单的重复,每一个周期的行情从开始到结束,都在那里简单的发生着,所不同的只是很多交易者把他想的太复杂了,有人说价格的走势受很多因素的影响,因此他是复杂的,但是实际上信息的优势获得者已经提前获得了相关信息,并有所反应,你所看到的价格是充分反映了各路消息之后的价格,从这个角度来讲,你所看到的是一个最简单的综合价格。

大部分人都习惯与把事情想得复杂一点,这是人性,本身并没有错,甚至是很多行业能够取得成功的关键,但是在交易中这往往行不通,因为别的行业是与人交往,而交易行业则是与自己交往。

人性善变,所以与别人交往难免变得复杂,但是,交易是一个与自己对话的行业,如果想的太过于复杂,则会把自己困于思维的陷阱里。

初入交易行的交易者,都会把重点放在分析行情上,每天博览群书,复盘到午夜为的就是能够分析出明天的涨跌,其实这就是一直把交易复杂化的根源,面对未知的走势人都会心生恐惧,不敢轻易下结论,会本能去找很多证据来佐证自己的观点,以求心安,尤其是可能会面临金钱损失的时候,这种安全感缺失会成倍增加。

所谓的分析价格走势的指标其实都不复杂,甚至一条线就可以断定乾坤,哪怕再没有经验的交易者学习几天使用起来也会绰绰有余,实际情况是可能是交易者在一开始就根据均线断定了明天行情的大概率事件,但是不敢相信就这么简单,于是就看其他指标是不是金叉了,是不是处在一种上涨的形态中来佐证自己的观点,交易都是这样变复杂的。

什么是成熟的交易者?就是当你看到某一根线就得出大概率要上涨结论的时候,不会再去用别的指标寻求心理慰藉,而是敢于根据这一根线坚决的执行。

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